De opes filosofie is gericht op het benutten van de kenmerken van futures opties die de meeste beleggers af. Door het begrijpen van deze eigenschappen in plaats van ze te mijden, ontwikkelden we een programma dat deze elementen gebruikt om het voordeel van onze investeerders. Een aspect is inherent hefboomeffect; Dit laat ons toe om minder vermogen en minder contracten inzetten om ons doel rendementen te behalen. Een ander voorbeeld is de volatiliteit; ons programma is ontworpen om de prijsstelling schommelingen in volatiele periodes te exploiteren.
Door gebruik te strenge systematische analyse, met behulp van attributen van een product bij voorkeur, en het beheren van risico's boven alles, streven wij ernaar om consistente rendementen voor onze klanten te realiseren. Ons motto is het maximaliseren van de analyse, trades minimaliseren.
Investment Process
Opes Capital Group Investment proces begint met een lange termijn fundamenteel uitzicht op de kapitaalmarkten en de economie en versmalt tot een 1-3 maand aandacht beweerd door analyse van historische, huidige, en de verwachte volatiliteit en technicals markt in aanvulling op de recente wereldwijde economische trends.
Deze systematische aanpak om de positie selectie is leegte van sentimentele en prestaties druk, en in plaats daarvan richt zich op het selecteren van posities die de grootste kans van de winstgevendheid binnen onze risico parameters. Zodra potentiële stakingen zijn geïdentificeerd, worden transacties verder gefilterd door de portfolio manager met betrekking tot risico's, de samenhang met marktvooruitzichten, en ten opzichte van andere posities in de portefeuille. Tenslotte worden transacties uitgevoerd volgens ons risicobeheer protocol.
Risk Management
recente onrust op de markt heeft opnieuw aangetoond dat de beste risico-modellen en algoritmes zijn geen vervanging voor een eenvoudige gezond verstand en dat is de basis van ons risicomanagement structuur. Het begint met een gedisciplineerde, gestructureerde hoofdstad inzet dat het eigen vermogen en de contractgrootte van elke handel voor elke account dicteert. Dit zorgt voor teveel vermogen in de rekeningen buffer tegen marktschommelingen, evenals de mogelijkheid om te profiteren van kansen in tijden van extreme volatiliteit.
Vervolgens wordt de portefeuille dagelijks opzichte van de markt geanalyseerd en posities worden ingesteld als nodig is om totale blootstelling delta verminderen. Daarnaast maken we gebruik gekwanti