Beleggingsfondsen hebben professionele portfolio managers te helpen bij het beheer van de portefeuille van het fonds en om effecten te kopen en te verkopen voor het fonds wanneer de bestuurders goed te keuren. De vergoeding van de investering bedrijf betaalt voor deze dienst wordt meestal bepaald door de netto-activa van het fonds. De algemene management fee is meestal 1/2 van 1% van de gemiddelde jaarlijkse netto-activa.
Hoe lager het vermogen, hoe lager de vergoeding en hoe hoger het vermogen, hoe hoger de kosten, maar de kosten voor de aandeelhouder is slechts $ 5 per jaar op elke $ 1.000 in het fonds. Aandelen voor een open-end beleggingsmaatschappij zijn niet op dezelfde manier verkocht als voorraad voor andere bedrijven. Een belangrijk verschil is dat beleggers kopen en beleggingsfondsen inwisselen tegen intrinsieke waarde. Aandelen van het fonds kan op de openbare aanbieding prijs worden gekocht via brokers /dealers die contracten met de opdrachtgever Underwriters voor het fonds te hebben.
De openbare aanbieding prijs is hetzelfde als vragen prijs en is de intrinsieke waarde per aandeel plus de verkoopkosten. De intrinsieke waarde (NAV) is besloten bij het sluiten van de NYSE op werkdagen de uitwisseling is geopend. NAV per aandeel wordt berekend door de waarde van alle activa van het fonds (met schulden afgetrokken) te delen door het aantal uitstaande aandelen. De laatste verkoop prijs van de dag wordt gebruikt voor de effecten in portefeuille. Een andere naam voor NAV wordt geboden prijs.
De beursgang prijs wordt één keer berekend per dag (bij het sluiten van de handel), op elke dag van de NYSE is geopend. Het aanbod (vraag) van de aandelen van een fonds wordt bepaald door de NAV met 100% minus de verkoopkosten. (- 6% 100%) of $ 8 /0,94 = 8,51 $ 8,00 $ gedeeld door: Als een fonds heeft een verkoopprovisie van 6% en een intrinsieke waarde van $ 8, is de vraag prijs als volgt bepaald. Het aanbod of vraag de prijs is $ 8,51.
De intekenprijs publiek voor een beleggingsfonds met een intrinsieke waarde van $ 7,50 en een omzet van 5% wordt als volgt berekend: NAV gedeeld door (100% - verkoopkosten%), of $ 7,50 gedeeld door (100% - 5%) 95% = $ 7,89. Inkoopprijs is het bedrag dat de belegger ontvangt op het moment van de verlossing. Beleggingsfondsen moeten worden ingewisseld binnen zeven dagen na ontvangst van het verzoek van een belegger voor de verlossing.
De inkoopprijs van een beleggingsfonds is de intrinsieke waarde (NAV) per aandeel volgende b
Waarom, wanneer en …