Short-Term Funds- andere term voor geldmarktfondsen. Small-Cap Stocks- Stock van small-caps, die over het algemeen worden beschouwd als bedrijven waarvan de totale uitstaande aandelen worden gewaardeerd op minder dan $ 1600000000. Spread-Het verschil tussen wat je betaalt voor een aandeel of obligatie en wat de veiligheid dealer betaalt. Verklaring van Aanvullende informatie (SAI) -De aanvullend document een prospectus dat er meer gedetailleerde informatie over een beleggingsfonds bevat; ook bekend als "deel B" van het prospectus.
Stock-Een aandeel van eigendom of aandelen in een bedrijf
Een gids voor Understanding Mutual Funds 36
Total Return-Een maatstaf van de prestaties van een fonds dat alle elementen van de terugkeer omvat:. Dividenden, de hoofdstad meerwaarden distributies, en veranderingen in de intrinsieke waarde. Totale rendement is de verandering in de waarde van een belegging over een bepaalde periode, uitgaande van herbelegging van dividenden en meerwaarden distributies, uitgedrukt als een percentage van de initiële investering.
Transfer Agent-De organisatie in dienst van een beleggingsfonds te bereiden en bescheiden met betrekking tot de aandeelhouders rekeningen te behouden. 12b-1 vergoeding- Een beleggingsfonds vergoeding, genoemd naar de SEC-regel die het mogelijk maakt, gebruikt om te betalen voor de broker-dealer compensatie en andere distributiekosten. Als een fonds heeft een 12b-1 fee, zal het worden opgenomen in de tabel vergoeding van het prospectus van een fonds. Underwriter-De organisatie die de aandelen van een beleggingsfonds verkoopt aan broker-dealers en investeerders.
Unit Investment Trust (UIT) -Een beleggingsmaatschappij die koopt en heeft een vast aantal aandelen tot einddatum van het vertrouwen is. Wanneer het vertrouwen is opgelost, wordt de opbrengst uitgekeerd aan de aandeelhouders. Een UIT heeft een onbeheerde portefeuille. Net als een beleggingsfonds, kunnen