• De opbrengst van de inning van debiteuren en andere inkomsten, zoals de bank rente, dividenden en dus op de lopende rekeningen.
• De verkoop van vaste activa die niet zijn zuinig in gebruik en is niet een grote activiteit van het bedrijf.
• restribusi Waarde (BTW) toegevoegd
• Terugkeer van overtollige inkomstenbelasting (PPH), die is betaald.
• Het lenen van andere partijen, zoals leningen van de bank.
• Het extra kapitaal, onder meer door de verkoop van aandelen.
3) Total Cash beschikbaar (totale contante avaiiable) is de som van Beginning Balance Cash Cash Receipts.
4 ) of Uitbetalen Cash uitgaven (cash outflow), de stroom van contante betalingen door het bedrijf, in tegenstelling tot contant geld.
• De uitgaven voor operaties zoals de aankoop van grondstoffen, lonen, salarissen van werknemers, marketing en het openbaar bestuur, en andere overheadkosten.
• Uitgaven voor rentelasten en leningen op afbetaling aan andere partijen
• Aankoop van vaste activa, zoals de aanschaf van machines, de bouw van de uitbreiding, en de oprichting van de fondsen voor vaste activa toevoegingen.
• Betalingen aan de buitenkant van hen aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden of de terugkeer van het kapitaal, kan de overheid een belasting, de betaling van de accijns, zegelrecht etc. zijn.
5) Overschot /tekort van contanten (netto kasoverschot /tekort) is het verschil tussen de totale beschikbare liquide middelen in vergelijking met de kasuitgaven.
6) Minimum Geldsaldo (minimum kassaldo) is het minimum bedrag geld voor het bedrijf kerperluan, bijvoorbeeld in het geval van de dringende behoeften.
7) behoeften extra middelen (aanvullende financiële behoeften) is het bedrag van de middelen om het tekort plus het minimale kassaldo (indien van toepassing) te dekken
8) Einde Geldsaldo (eind kassaldo) is het kassaldo aan het einde van de periode (week, maand, kwartaal, halfjaar of jaar).
Metafoor: eigenschappen en Mechanism