Een van de opties trading basics die je nodig hebt om te begrijpen wanneer je begint te aandelenopties handel is opties prijsstelling. Het helpt om te weten waarom je betaalt wat je betaalt voor een bepaalde optiecontract. Het kan een lange weg te gaan bij het bepalen of u het optiecontract kopen of u wilt een verkoper van het optiecontract zijn.
Optie prijsstelling is gebaseerd op iets roepen de Black-Scholes prijsmodel. Het is te ingewikkeld in te gaan, maar ik dacht dat je zou willen dat stukje informatie weten. .
Laten we nu eens naar de componenten die verder gaan in de optie prijsmodel, zodat u inzicht in de handel in opties basics een beetje beter
De prijs van een optie is voor het grootste deel bepaald door drie verschillende dingen: 1), waar optie is de handel in relatie tot de koers van het aandeel, 2) hoe volatiel is het onderliggende aandeel en 3) hoe lang tot de optie vervalt.
Een optie hetzij handelt in-the-money (ITM), at-the -geld (ATM) of out-of-the-money (OTM). Deze termen worden gebruikt om de uitoefenprijs van de optie om de prijs van het onderliggende aandeel betrekking hebben.
Als voorraad ABC is de handel op $ 25 per aandeel en je houdt ofwel een 25 call of 25 dan moet je zet zijn naar verluidt at-the-money. Met andere woorden, is de voorraad handel op de prijs van de optie. Nu als u een oproep in handen met een uitoefenprijs van 20 en de voorraad was nog steeds de handel op $ 25, zou je in-the-money op de melodie van $ 5. Aan de andere kant van een gesprek met een uitoefenprijs van 30 toen de voorraad werd de handel op een prijs van $ 25 zou worden gezegd dat out-of-the-money.
Als u de handel opties met de oproep dan heb je zijn in het geld als het onderliggende aandeel is de handel hoger dan uw uitoefenprijs. U out-of-the-money als deze handel lager dan je prijs te slaan. Als u in-the-money optie contract wordt gezegd dat de intrinsieke waarde. Met andere woorden, in ons voorbeeld hierboven (een uitoefenprijs van 20, wanneer de voorraad is op $ 25) van de call optie zou een waarde van ten minste $ 5 hebben.
Daarom is een gesprek met een uitoefenprijs van 20 zou hoger geprijsd dan een gesprek met een uitoefenprijs van 25 en net de 25 hoger zou worden geprijsd dan de 30. Als u bij het geld of uit het geld dat de voorraad doet geen intrinsieke waarde. Dus intrinsieke waarde is de eerste component optieprijzen.
Door de manier waarop het werkt net het tegenovergestelde voor een put. Vergeet niet wanneer je een