5 Excellent Small-Cap Choices John Hancock Small Cap Intrinsieke Waarde A (JHIAX) werd incepted in januari 2006. Deze small cap fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn growth.At minste 80% van de small cap fondsen beleggen in aandelen van small-cap ondernemingen binnen het bereik van de kapitalisatie Russell 2000 index. De small cap fonds kan tot 20% van het vermogen in obligaties van elke looptijd beoordeeld zo laag als CC /Ca en vergelijkbare effecten zonder rating. In uitzonderlijke omstandigheden kan het fonds op korte termijn beleggen in investment grade korte -term effecten.
Het kan ook tot 35% van zijn activa in buitenlandse ondernemingen.Het small cap fonds heeft een expense ratio van 1,56% ten opzichte van een categorie gemiddelde van 1,41%. Met ingang van juli 2009 heeft een portfolio omzet van 94% ten opzichte van een categorie gemiddelde van 92%. De fondsen top holdings onder DG FastChannel Inc, Washington Post Company en PICO Holdings, Inc. Voor de periode van 1 jaar dat eindigde op 31 oktober 2009 overtrof het fonds de Russell 2000 Index, die is een ruime mate van small cap voorraad performance.Timothy M.
Malloy is lead manager van het fonds sinds februari 2005. Voor zijn huidige opdracht, Malloy was een investering analist bij Thomas Weisel Partners.Ariel Fonds (ARGFX) streeft waardevermeerdering. Het werd incepted in november 1986.The small cap fonds investeert veel in kleine bedrijven met een marktkapitalisatie onder $ 2000000000. Het is de bedoeling om te investeren in ondergewaardeerde bedrijven die niet de nodige aandacht van institutionele beleggers, analisten en de media. Het fonds kan ook tot 10% van zijn vermogen in vreemde ondernemingen.
Het small cap fonds heeft een expense ratio van 1,07% ten opzichte van een categorie gemiddelde van 1,38%. Met ingang van september 2009, heeft een portefeuille omzet van 45% ten opzichte van een categorie gemiddelde van 90%. De fondsen top bedrijven omvatten Gannett Co