De verandering in prijs tussen de vaste prijs en de werkelijke prijs van de onderliggende grondstoffen, zal bepalen of je winst te maken of verliezen lijden op uw futures contract. De verkoper en de koper meestal liquideren hun respectievelijke korte en lange posities onafhankelijk voordat de futures contract afloopt, en zeer zelden de levering van de goederen in play.Fluctuations in futures contract pricingFluctuations in de prijs van een termijncontract worden aangedreven door een verscheidenheid van verschillende en grotendeels onvoorspelbare factoren.
Rentevoeten maken het grootste kracht speelt. Als je de handel in een valuta futures contract, zal het beleid en de handelsactiviteiten van de Federal Reserve, de Amerikaanse Schatkist en buitenlandse centrale banken, de rente van invloed zijn en dan, valuta prijsstelling. Als je speelt aandelenindices, zult u merken dat uw futures contract wordt beïnvloed door iets dat de beurs beïnvloedt in het algemeen. Nogmaals, de rente zijn een serieuze factor om te overwegen. Als deze wandeling zal er wat pijn in de aandelenmarkt en de druk op je veel gehoopt gewin.
Natuurlijk niet alleen rente heeft een impact. Algemene economische factoren, seizoensinvloeden evenals de verwachte toekomstige prijs van een grondstof moeten allemaal worden in mind.The prijs van een termijncontract bewaard is veel meer turbulent dan dat van de gemiddelde voorraad op de beurs. Een grondstof kan een jaar opwaarts mobiel zijn en in een neerwaartse spiraal van de volgende. Niemand die in een futures contract trades kunnen veroorloven om te rusten op zijn of haar lauweren.
De commodity trader zal (idealiter) gebruik moeten maken van zowel fundamentele analyse en grafieken te maken, om beter te voorspellen wat de toekomst zou kunnen hold.Fundamental analyse is een beetje een harde ploeteren: van vraag en aanbod moeten nauwlettend worden gevolgd. Als er meer aanbod dan er vraag is, zal de commodityprijs zeker storten en als er te weinig aanbod om aan de vraag te voldo